导读 【多只LOF提升基金份额净值精度】!!!今天受到全网的关注度非常高,那么具体的是什么情况呢,下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧!1...
【多只LOF提升基金份额净值精度】!!!今天受到全网的关注度非常高,那么具体的是什么情况呢,下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧!
1、【多只LOF提升基金份额净值精度】10月17日晚间,国投瑞银基金公告称,为更好地满足广大投资者的投资需求,国投瑞银基金经与基金托管人中国银行协商一致,决定自10月18日起,旗下部分基金提高基金份额净值精度,相应修订基金合同和托管协议等法律文件的相关条款,并更新部分基金的基金管理人和基金托管人信息。
2、 据公告,国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF)、国投瑞银美丽中国灵活配置混合、国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)、国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)、国投瑞银中国价值发现股票(LOF)、国投瑞银中高等级债券基金均将基金份额净值计算精度由精确到0.001元调整为精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
3、(中证网)。
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