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国投瑞银核心企业混（121003）

2015-09-02 单位净值：0.9674（-1.11%）

非工作日交易时间是没有基金净值公布的。

当日净值就是在每个基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。

国投瑞银基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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